1.0705
0.13%+0.0014
单位净值 [2016-10-21]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：3.52%
- 今年以来：5.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.05%
- 成立日期：2015-10-22
- 基金经理：周颖颖 黄学共
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-10-21 |
1.0705 |
1.0705 |
0.13% |
| 2 |
2016-10-14 |
1.0691 |
1.0691 |
0.25% |
| 3 |
2016-09-30 |
1.0664 |
1.0664 |
0.12% |
| 4 |
2016-09-23 |
1.0651 |
1.0651 |
0.16% |
| 5 |
2016-09-14 |
1.0634 |
1.0634 |
0.09% |
| 6 |
2016-09-09 |
1.0624 |
1.0624 |
0.12% |
| 7 |
2016-09-02 |
1.0611 |
1.0611 |
0.13% |
| 8 |
2016-08-26 |
1.0597 |
1.0597 |
0.12% |
| 9 |
2016-08-19 |
1.0584 |
1.0584 |
0.13% |
| 10 |
2016-08-12 |
1.0570 |
1.0570 |
0.12% |
| 11 |
2016-08-05 |
1.0557 |
1.0557 |
0.00% |
| 12 |
2016-08-04 |
1.0557 |
1.0557 |
0.13% |
| 13 |
2016-07-29 |
1.0543 |
1.0543 |
0.12% |
| 14 |
2016-07-22 |
1.0530 |
1.0530 |
0.06% |
| 15 |
2016-07-15 |
1.0524 |
1.0524 |
0.20% |
| 16 |
2016-07-08 |
1.0503 |
1.0503 |
0.13% |
| 17 |
2016-07-01 |
1.0489 |
1.0489 |
0.12% |
| 18 |
2016-06-24 |
1.0476 |
1.0476 |
0.13% |
| 19 |
2016-06-17 |
1.0462 |
1.0462 |
0.16% |
| 20 |
2016-06-08 |
1.0445 |
1.0445 |
0.10% |