1.0256
0.21%+0.0022
单位净值 [2017-10-27]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.56%
- 成立日期：2016-11-10
- 基金经理：刘筱新
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-10-27 |
1.0256 |
1.0256 |
0.21% |
| 2 |
2017-10-20 |
1.0234 |
1.0234 |
0.13% |
| 3 |
2017-10-13 |
1.0221 |
1.0221 |
0.19% |
| 4 |
2017-09-30 |
1.0202 |
1.0202 |
0.02% |
| 5 |
2017-09-29 |
1.0200 |
1.0200 |
0.10% |
| 6 |
2017-09-22 |
1.0190 |
1.0190 |
0.12% |
| 7 |
2017-09-15 |
1.0178 |
1.0178 |
0.16% |
| 8 |
2017-09-08 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.05% |
| 9 |
2017-09-01 |
1.0167 |
1.0167 |
0.01% |
| 10 |
2017-08-25 |
1.0166 |
1.0166 |
0.09% |
| 11 |
2017-08-18 |
1.0157 |
1.0157 |
0.09% |
| 12 |
2017-08-11 |
1.0148 |
1.0148 |
0.09% |
| 13 |
2017-08-04 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.11% |
| 14 |
2017-07-28 |
1.0150 |
1.0150 |
0.13% |
| 15 |
2017-07-21 |
1.0137 |
1.0137 |
0.13% |
| 16 |
2017-07-14 |
1.0124 |
1.0124 |
0.06% |
| 17 |
2017-07-07 |
1.0118 |
1.0118 |
0.02% |
| 18 |
2017-06-30 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.07% |
| 19 |
2017-06-23 |
1.0123 |
1.0123 |
0.39% |
| 20 |
2017-06-16 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.50% |