1.0278
0.10%+0.0010
单位净值 [2017-04-14]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：5.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.33%
- 成立日期：2015-04-17
- 基金经理：刘筱新
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-04-14 |
1.0278 |
1.1181 |
0.10% |
| 2 |
2017-04-07 |
1.0268 |
1.1171 |
0.11% |
| 3 |
2017-03-31 |
1.0257 |
1.1160 |
0.11% |
| 4 |
2017-03-24 |
1.0246 |
1.1149 |
0.10% |
| 5 |
2017-03-17 |
1.0236 |
1.1139 |
0.11% |
| 6 |
2017-03-10 |
1.0225 |
1.1128 |
0.10% |
| 7 |
2017-03-03 |
1.0215 |
1.1118 |
0.11% |
| 8 |
2017-02-24 |
1.0204 |
1.1107 |
0.10% |
| 9 |
2017-02-17 |
1.0194 |
1.1097 |
0.11% |
| 10 |
2017-02-10 |
1.0183 |
1.1086 |
0.10% |
| 11 |
2017-02-03 |
1.0173 |
1.1076 |
0.12% |
| 12 |
2017-01-26 |
1.0161 |
1.1064 |
0.09% |
| 13 |
2017-01-20 |
1.0152 |
1.1055 |
0.11% |
| 14 |
2017-01-13 |
1.0141 |
1.1044 |
0.11% |
| 15 |
2017-01-06 |
1.0130 |
1.1033 |
0.10% |
| 16 |
2016-12-30 |
1.0120 |
1.1023 |
0.11% |
| 17 |
2016-12-23 |
1.0109 |
1.1012 |
0.10% |
| 18 |
2016-12-16 |
1.0099 |
1.1002 |
0.11% |
| 19 |
2016-12-09 |
1.0088 |
1.0991 |
0.10% |
| 20 |
2016-12-02 |
1.0078 |
1.0981 |
0.11% |