0.9334
-2.19%-0.0204
单位净值 [2017-04-14]
- 最近一月：-2.17%
- 最近一季：-2.32%
- 最近半年：-6.82%
- 今年以来：-2.24%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.58%
- 成立日期：2015-04-17
- 基金经理：刘筱新
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-04-14 |
0.9334 |
1.3024 |
-2.19% |
| 2 |
2017-04-07 |
0.9543 |
1.3233 |
-0.03% |
| 3 |
2017-03-31 |
0.9546 |
1.3236 |
-0.38% |
| 4 |
2017-03-24 |
0.9582 |
1.3272 |
1.15% |
| 5 |
2017-03-17 |
0.9473 |
1.3163 |
-0.71% |
| 6 |
2017-03-10 |
0.9541 |
1.3231 |
-0.07% |
| 7 |
2017-03-03 |
0.9548 |
1.3238 |
0.49% |
| 8 |
2017-02-24 |
0.9501 |
1.3191 |
-0.24% |
| 9 |
2017-02-17 |
0.9524 |
1.3214 |
0.59% |
| 10 |
2017-02-10 |
0.9468 |
1.3158 |
-0.84% |
| 11 |
2017-02-03 |
0.9548 |
1.3238 |
0.00% |
| 12 |
2017-01-26 |
0.9548 |
1.3238 |
0.25% |
| 13 |
2017-01-20 |
0.9524 |
1.3214 |
-0.33% |
| 14 |
2017-01-13 |
0.9556 |
1.3246 |
0.49% |
| 15 |
2017-01-06 |
0.9509 |
1.3199 |
-0.41% |
| 16 |
2016-12-30 |
0.9548 |
1.3238 |
-0.24% |
| 17 |
2016-12-23 |
0.9571 |
1.3261 |
0.09% |
| 18 |
2016-12-16 |
0.9562 |
1.3252 |
-1.57% |
| 19 |
2016-12-09 |
0.9715 |
1.3405 |
-1.21% |
| 20 |
2016-12-02 |
0.9834 |
1.3524 |
-1.45% |