1.1901
-0.39%-0.0047
单位净值 [2015-10-30]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：-1.29%
- 最近半年：---
- 今年以来：19.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.01%
- 成立日期：2015-05-04
- 基金经理：黄学共
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-10-30 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.39% |
| 2 |
2015-10-23 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.51% |
| 3 |
2015-10-16 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.38% |
| 4 |
2015-10-09 |
1.2055 |
1.2055 |
0.68% |
| 5 |
2015-09-30 |
1.1973 |
1.1973 |
0.59% |
| 6 |
2015-09-25 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.29% |
| 7 |
2015-09-18 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.13% |
| 8 |
2015-09-11 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.75% |
| 9 |
2015-09-02 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.99% |
| 10 |
2015-08-28 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.52% |
| 11 |
2015-08-21 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.59% |
| 12 |
2015-08-14 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.51% |
| 13 |
2015-08-07 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.39% |
| 14 |
2015-07-31 |
1.2412 |
1.2412 |
2.94% |
| 15 |
2015-07-24 |
1.2057 |
1.2057 |
-1.80% |
| 16 |
2015-07-17 |
1.2278 |
1.2278 |
17.44% |
| 17 |
2015-07-10 |
1.0455 |
1.0455 |
-4.58% |
| 18 |
2015-07-03 |
1.0957 |
1.0957 |
-18.44% |
| 19 |
2015-06-26 |
1.3434 |
1.3434 |
18.14% |
| 20 |
2015-06-19 |
1.1371 |
1.1371 |
-1.92% |