1.0046
0.30%+0.0030
单位净值 [2017-10-27]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：-3.96%
- 今年以来：-2.99%
- 最近一年：-6.26%
- 最近两年：-4.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.46%
- 成立日期：2015-06-26
- 基金经理：刘筱新
- 产品类型：
- 管理公司：华宝证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-10-27 |
1.0046 |
1.1224 |
0.30% |
| 2 |
2017-10-20 |
1.0016 |
1.1194 |
0.29% |
| 3 |
2017-10-13 |
0.9987 |
1.1165 |
0.15% |
| 4 |
2017-09-30 |
0.9972 |
1.1150 |
0.01% |
| 5 |
2017-09-29 |
0.9971 |
1.1149 |
0.05% |
| 6 |
2017-09-22 |
0.9966 |
1.1144 |
0.09% |
| 7 |
2017-09-15 |
0.9957 |
1.1135 |
0.14% |
| 8 |
2017-09-08 |
0.9943 |
1.1121 |
-0.31% |
| 9 |
2017-09-01 |
0.9974 |
1.1152 |
-0.04% |
| 10 |
2017-08-25 |
0.9978 |
1.1156 |
0.06% |
| 11 |
2017-08-18 |
0.9972 |
1.1150 |
-0.51% |
| 12 |
2017-08-11 |
1.0023 |
1.1201 |
0.04% |
| 13 |
2017-08-04 |
1.0019 |
1.1197 |
-0.23% |
| 14 |
2017-07-28 |
1.0042 |
1.1220 |
0.09% |
| 15 |
2017-07-21 |
1.0033 |
1.1211 |
0.04% |
| 16 |
2017-07-14 |
1.0029 |
1.1207 |
0.04% |
| 17 |
2017-07-07 |
1.0025 |
1.1203 |
0.14% |
| 18 |
2017-06-30 |
1.0011 |
1.1189 |
-3.21% |
| 19 |
2017-06-23 |
1.0343 |
1.1176 |
-0.41% |
| 20 |
2017-06-16 |
1.0386 |
1.1219 |
0.14% |