0.9340
1.33%+0.0125
单位净值 [2017-10-27]
- 最近一月：2.33%
- 最近一季：-6.64%
- 最近半年：-17.45%
- 今年以来：-18.89%
- 最近一年：-21.91%
- 最近两年：-12.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.75%
- 成立日期：2015-06-26
- 基金经理：刘筱新
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-10-27 |
0.9340 |
1.0715 |
1.33% |
| 2 |
2017-10-20 |
0.9217 |
1.0592 |
1.34% |
| 3 |
2017-10-13 |
0.9095 |
1.0470 |
-0.09% |
| 4 |
2017-09-29 |
0.9103 |
1.0478 |
-0.26% |
| 5 |
2017-09-22 |
0.9127 |
1.0502 |
0.05% |
| 6 |
2017-09-15 |
0.9122 |
1.0497 |
0.29% |
| 7 |
2017-09-08 |
0.9096 |
1.0471 |
-2.51% |
| 8 |
2017-09-01 |
0.9330 |
1.0705 |
-0.85% |
| 9 |
2017-08-25 |
0.9410 |
1.0785 |
-0.15% |
| 10 |
2017-08-18 |
0.9424 |
1.0799 |
-3.66% |
| 11 |
2017-08-11 |
0.9782 |
1.1157 |
-0.30% |
| 12 |
2017-08-04 |
0.9811 |
1.1186 |
-1.93% |
| 13 |
2017-07-28 |
1.0004 |
1.1379 |
0.00% |
| 14 |
2017-07-21 |
1.0004 |
1.1379 |
-0.25% |
| 15 |
2017-07-14 |
1.0029 |
1.1404 |
-0.31% |
| 16 |
2017-07-07 |
1.0060 |
1.1435 |
0.32% |
| 17 |
2017-06-30 |
1.0028 |
1.1403 |
-6.28% |
| 18 |
2017-06-23 |
1.0700 |
1.2075 |
-2.85% |
| 19 |
2017-06-16 |
1.1014 |
1.2389 |
0.34% |
| 20 |
2017-06-09 |
1.0977 |
1.2352 |
-1.22% |