1.0462
0.10%+0.0010
单位净值 [2017-10-27]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：4.28%
- 最近一年：7.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.18%
- 成立日期：2015-12-08
- 基金经理：刘筱新
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-10-27 |
1.0462 |
1.1185 |
0.10% |
| 2 |
2017-10-20 |
1.0452 |
1.1175 |
0.10% |
| 3 |
2017-10-13 |
1.0442 |
1.1165 |
0.19% |
| 4 |
2017-09-29 |
1.0422 |
1.1145 |
0.10% |
| 5 |
2017-09-22 |
1.0412 |
1.1135 |
0.10% |
| 6 |
2017-09-15 |
1.0402 |
1.1125 |
0.10% |
| 7 |
2017-09-08 |
1.0392 |
1.1115 |
0.10% |
| 8 |
2017-09-01 |
1.0382 |
1.1105 |
0.10% |
| 9 |
2017-08-25 |
1.0372 |
1.1095 |
0.10% |
| 10 |
2017-08-18 |
1.0362 |
1.1085 |
0.10% |
| 11 |
2017-08-11 |
1.0352 |
1.1075 |
0.10% |
| 12 |
2017-08-04 |
1.0342 |
1.1065 |
0.10% |
| 13 |
2017-07-28 |
1.0332 |
1.1055 |
0.10% |
| 14 |
2017-07-21 |
1.0322 |
1.1045 |
0.10% |
| 15 |
2017-07-14 |
1.0312 |
1.1035 |
0.10% |
| 16 |
2017-07-07 |
1.0302 |
1.1025 |
0.10% |
| 17 |
2017-06-30 |
1.0292 |
1.1015 |
0.10% |
| 18 |
2017-06-23 |
1.0282 |
1.1005 |
0.10% |
| 19 |
2017-06-16 |
1.0272 |
1.0995 |
0.10% |
| 20 |
2017-06-09 |
1.0262 |
1.0985 |
0.10% |