1.1631
-0.17%-0.0020
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：4.84%
- 最近一季：11.94%
- 最近半年：43.54%
- 今年以来：47.60%
- 最近一年：49.77%
- 最近两年：59.50%
- 最近三年：48.81%
- 成立以来：16.31%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：青岛裘塔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.17% |
| 2 |
2025-11-25 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.58% |
| 3 |
2025-11-18 |
1.1719 |
1.1719 |
-3.09% |
| 4 |
2025-11-11 |
1.2093 |
1.2093 |
4.21% |
| 5 |
2025-11-04 |
1.1605 |
1.1605 |
0.38% |
| 6 |
2025-10-31 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.63% |
| 7 |
2025-10-30 |
1.1634 |
1.1634 |
1.98% |
| 8 |
2025-10-29 |
1.1408 |
1.1408 |
1.17% |
| 9 |
2025-10-28 |
1.1276 |
1.1276 |
1.64% |
| 10 |
2025-10-21 |
1.1094 |
1.1094 |
1.34% |
| 11 |
2025-10-14 |
1.0947 |
1.0947 |
-1.38% |
| 12 |
2025-10-10 |
1.1100 |
1.1100 |
0.51% |
| 13 |
2025-09-30 |
1.1044 |
1.1044 |
0.82% |
| 14 |
2025-09-29 |
1.0954 |
1.0954 |
2.34% |
| 15 |
2025-09-26 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.03% |
| 16 |
2025-09-23 |
1.0707 |
1.0707 |
-2.55% |
| 17 |
2025-09-16 |
1.0987 |
1.0987 |
5.19% |
| 18 |
2025-09-09 |
1.0445 |
1.0445 |
1.30% |
| 19 |
2025-09-02 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.34% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0346 |
1.0346 |
0.15% |