1.0961
1.00%+0.0110
单位净值 [2017-10-27]
- 最近一月：2.32%
- 最近一季：6.16%
- 最近半年：7.82%
- 今年以来：8.03%
- 最近一年：6.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.61%
- 成立日期：2016-05-05
- 基金经理：周颖颖
- 产品类型：
- 管理公司：华宝证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-10-27 |
1.0961 |
1.0961 |
1.00% |
| 2 |
2017-10-20 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.05% |
| 3 |
2017-10-13 |
1.0857 |
1.0857 |
0.97% |
| 4 |
2017-09-30 |
1.0753 |
1.0753 |
0.00% |
| 5 |
2017-09-29 |
1.0753 |
1.0753 |
0.38% |
| 6 |
2017-09-22 |
1.0712 |
1.0712 |
0.22% |
| 7 |
2017-09-15 |
1.0689 |
1.0689 |
0.24% |
| 8 |
2017-09-08 |
1.0663 |
1.0663 |
0.03% |
| 9 |
2017-09-01 |
1.0660 |
1.0660 |
0.82% |
| 10 |
2017-08-25 |
1.0573 |
1.0573 |
0.35% |
| 11 |
2017-08-18 |
1.0536 |
1.0536 |
1.24% |
| 12 |
2017-08-11 |
1.0407 |
1.0407 |
0.07% |
| 13 |
2017-08-04 |
1.0400 |
1.0400 |
0.02% |
| 14 |
2017-07-28 |
1.0398 |
1.0398 |
0.71% |
| 15 |
2017-07-21 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.18% |
| 16 |
2017-07-14 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.39% |
| 17 |
2017-07-07 |
1.0385 |
1.0385 |
0.58% |
| 18 |
2017-06-30 |
1.0325 |
1.0325 |
0.56% |
| 19 |
2017-06-23 |
1.0267 |
1.0267 |
0.43% |
| 20 |
2017-06-16 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.22% |