1.0587
0.75%+0.0080
单位净值 [2017-10-27]
- 最近一月：1.55%
- 最近一季：4.93%
- 最近半年：4.60%
- 今年以来：4.68%
- 最近一年：3.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.87%
- 成立日期：2016-04-25
- 基金经理：周颖颖
- 产品类型：
- 管理公司：华宝证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-10-27 |
1.0587 |
1.0587 |
0.75% |
| 2 |
2017-10-20 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.32% |
| 3 |
2017-10-13 |
1.0542 |
1.0542 |
0.78% |
| 4 |
2017-09-30 |
1.0460 |
1.0460 |
0.00% |
| 5 |
2017-09-29 |
1.0460 |
1.0460 |
0.34% |
| 6 |
2017-09-22 |
1.0425 |
1.0425 |
0.23% |
| 7 |
2017-09-15 |
1.0401 |
1.0401 |
0.21% |
| 8 |
2017-09-08 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.17% |
| 9 |
2017-09-01 |
1.0397 |
1.0397 |
0.67% |
| 10 |
2017-08-25 |
1.0328 |
1.0328 |
0.52% |
| 11 |
2017-08-18 |
1.0275 |
1.0275 |
1.08% |
| 12 |
2017-08-11 |
1.0165 |
1.0165 |
0.01% |
| 13 |
2017-08-04 |
1.0164 |
1.0164 |
0.25% |
| 14 |
2017-07-28 |
1.0139 |
1.0139 |
0.49% |
| 15 |
2017-07-21 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.12% |
| 16 |
2017-07-14 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.25% |
| 17 |
2017-07-07 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.38% |
| 18 |
2017-06-30 |
1.0166 |
1.0166 |
0.04% |
| 19 |
2017-06-23 |
1.0162 |
1.0162 |
0.02% |
| 20 |
2017-06-16 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.13% |