1.0235
0.51%+0.0052
单位净值 [2017-10-31]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：3.18%
- 最近半年：5.00%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.35%
- 成立日期：2016-08-16
- 基金经理：周颖颖
- 产品类型：
- 管理公司：华宝证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-10-31 |
1.0235 |
1.0235 |
0.51% |
| 2 |
2017-10-24 |
1.0183 |
1.0183 |
0.11% |
| 3 |
2017-10-17 |
1.0172 |
1.0172 |
0.38% |
| 4 |
2017-10-10 |
1.0133 |
1.0133 |
0.23% |
| 5 |
2017-09-26 |
1.0110 |
1.0110 |
0.33% |
| 6 |
2017-09-19 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.06% |
| 7 |
2017-09-12 |
1.0083 |
1.0083 |
0.17% |
| 8 |
2017-09-05 |
1.0066 |
1.0066 |
0.65% |
| 9 |
2017-08-29 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.07% |
| 10 |
2017-08-22 |
1.0008 |
1.0008 |
0.57% |
| 11 |
2017-08-15 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.17% |
| 12 |
2017-08-08 |
0.9968 |
0.9968 |
0.23% |
| 13 |
2017-08-01 |
0.9945 |
0.9945 |
0.25% |
| 14 |
2017-07-25 |
0.9920 |
0.9920 |
0.33% |
| 15 |
2017-07-18 |
0.9887 |
0.9887 |
0.05% |
| 16 |
2017-07-11 |
0.9882 |
0.9882 |
0.46% |
| 17 |
2017-07-04 |
0.9837 |
0.9837 |
0.24% |
| 18 |
2017-06-30 |
0.9813 |
0.9813 |
0.01% |
| 19 |
2017-06-27 |
0.9812 |
0.9812 |
0.31% |
| 20 |
2017-06-20 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.01% |