宏信证券宏金宝1号
(E31304)集合理财债券型
0.9965
1.92%+0.0192
单位净值 [2025-10-27]
1.3209
累计净值 [2025-10-27]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：1.92%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：7.32%
- 最近三年：9.47%
- 成立以来：37.14%
- 成立日期：2019-02-28
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：宏信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025900 | 2025-10-27 |
| 2 | 0.020200 | 2024-11-06 |
| 3 | 0.028000 | 2024-04-02 |
| 4 | 0.023100 | 2023-08-28 |
| 5 | 0.028300 | 2022-08-29 |
| 6 | 0.026900 | 2022-02-28 |
| 7 | 0.026700 | 2021-08-30 |
| 8 | 0.027500 | 2021-03-01 |
| 9 | 0.031200 | 2020-08-31 |
| 10 | 0.048700 | 2020-03-02 |
| 11 | 0.037900 | 2019-08-28 |