宏信证券宏金宝3号
(E31306)集合理财债券型
1.0001
1.57%+0.0157
单位净值 [2025-10-27]
1.2505
累计净值 [2025-10-27]
- 最近一月：1.57%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：9.32%
- 成立以来：28.00%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：宏信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026200 | 2025-10-27 |
| 2 | 0.030900 | 2024-05-10 |
| 3 | 0.017700 | 2023-11-07 |
| 4 | 0.013200 | 2023-05-08 |
| 5 | 0.026600 | 2022-11-07 |
| 6 | 0.007600 | 2022-05-09 |
| 7 | 0.026500 | 2021-11-08 |
| 8 | 0.026000 | 2021-05-07 |
| 9 | 0.028700 | 2020-11-09 |
| 10 | 0.047000 | 2020-05-07 |