1.7197
0.05%+0.0009
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-4.36%
- 最近一季：-11.85%
- 最近半年：3.85%
- 今年以来：-5.06%
- 最近一年：-10.29%
- 最近两年：-5.22%
- 最近三年：3.73%
- 成立以来：98.79%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：贾志
- 产品类型：
- 管理公司：华林证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.7197 |
1.8947 |
0.05% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.7188 |
1.8938 |
-0.22% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.7226 |
1.8976 |
2.30% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.6839 |
1.8589 |
2.71% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.6395 |
1.8145 |
-1.96% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.6722 |
1.8472 |
0.72% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.6602 |
1.8352 |
-0.15% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.6627 |
1.8377 |
-1.67% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.6910 |
1.8660 |
0.14% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.6886 |
1.8636 |
-1.81% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.7197 |
1.8947 |
-0.08% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.7211 |
1.8961 |
-0.73% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.7338 |
1.9088 |
-0.86% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.7489 |
1.9239 |
1.49% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.7233 |
1.8983 |
-1.76% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.7542 |
1.9292 |
0.58% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.7440 |
1.9190 |
0.82% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.7298 |
1.9048 |
-2.50% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.7742 |
1.9492 |
1.08% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.7553 |
1.9303 |
-0.76% |