1.7970
0.06%+0.0010
单位净值 [2019-12-18]
- 最近一月:-2.15%
- 最近一季:6.37%
- 最近半年:21.92%
- 今年以来:0.35%
- 最近一年:44.28%
- 最近两年:-60.86%
- 最近三年:-22.28%
- 成立以来:79.70%
- 成立日期:2014-02-24
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:太平洋证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-12-18 |
1.7970 |
1.7970 |
0.06% |
2 |
2019-12-17 |
1.7960 |
1.7960 |
0.05% |
3 |
2019-12-16 |
1.7951 |
1.7951 |
0.13% |
4 |
2019-12-13 |
1.7928 |
1.7928 |
-2.53% |
5 |
2019-12-12 |
1.8394 |
1.8394 |
0.05% |
6 |
2019-12-11 |
1.8385 |
1.8385 |
0.05% |
7 |
2019-12-10 |
1.8376 |
1.8376 |
-1.16% |
8 |
2019-12-09 |
1.8591 |
1.8591 |
0.20% |
9 |
2019-12-06 |
1.8553 |
1.8553 |
0.13% |
10 |
2019-12-05 |
1.8529 |
1.8529 |
0.13% |
11 |
2019-12-04 |
1.8505 |
1.8505 |
0.05% |
12 |
2019-12-03 |
1.8496 |
1.8496 |
0.06% |
13 |
2019-12-02 |
1.8485 |
1.8485 |
0.13% |
14 |
2019-11-29 |
1.8461 |
1.8461 |
0.04% |
15 |
2019-11-28 |
1.8453 |
1.8453 |
0.05% |
16 |
2019-11-27 |
1.8443 |
1.8443 |
0.05% |
17 |
2019-11-26 |
1.8434 |
1.8434 |
0.05% |
18 |
2019-11-25 |
1.8425 |
1.8425 |
0.12% |
19 |
2019-11-22 |
1.8402 |
1.8402 |
0.05% |
20 |
2019-11-21 |
1.8392 |
1.8392 |
0.05% |