1.0307
0.00%0.0000
单位净值 [2022-04-26]
- 最近一月：-4.59%
- 最近一季：-4.04%
- 最近半年：-1.18%
- 今年以来：-3.48%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：2.23%
- 最近三年：1.83%
- 成立以来：3.07%
- 成立日期：2018-03-21
- 基金经理：曹婕
- 产品类型：
- 管理公司：太平洋
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-04-26 |
1.0307 |
1.2656 |
0.00% |
| 2 |
2022-04-25 |
1.0307 |
1.2656 |
-0.15% |
| 3 |
2022-04-22 |
1.0322 |
1.2671 |
-0.07% |
| 4 |
2022-04-21 |
1.0329 |
1.2678 |
-0.02% |
| 5 |
2022-04-20 |
1.0331 |
1.2680 |
-0.11% |
| 6 |
2022-04-19 |
1.0342 |
1.2691 |
0.02% |
| 7 |
2022-04-18 |
1.0340 |
1.2689 |
0.03% |
| 8 |
2022-04-15 |
1.0337 |
1.2686 |
0.04% |
| 9 |
2022-04-14 |
1.0333 |
1.2682 |
0.02% |
| 10 |
2022-04-13 |
1.0331 |
1.2680 |
0.01% |
| 11 |
2022-04-12 |
1.0330 |
1.2679 |
0.01% |
| 12 |
2022-04-11 |
1.0329 |
1.2678 |
0.05% |
| 13 |
2022-04-08 |
1.0324 |
1.2673 |
0.08% |
| 14 |
2022-04-07 |
1.0316 |
1.2665 |
0.02% |
| 15 |
2022-04-06 |
1.0314 |
1.2663 |
0.07% |
| 16 |
2022-04-01 |
1.0307 |
1.2656 |
0.03% |
| 17 |
2022-03-31 |
1.0304 |
1.2653 |
-0.02% |
| 18 |
2022-03-30 |
1.0306 |
1.2655 |
0.02% |
| 19 |
2022-03-29 |
1.0304 |
1.2653 |
0.10% |
| 20 |
2022-03-28 |
1.0294 |
1.2643 |
-4.71% |