太平洋证券金元宝25号
(E61032)集合理财债券型
1.0929
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-27]
1.6337
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：7.44%
- 今年以来：8.26%
- 最近一年：9.29%
- 最近两年：22.30%
- 最近三年：35.54%
- 成立以来：79.73%
- 成立日期：2018-03-21
- 基金经理：张健
- 产品类型：
- 管理公司：太平洋
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2025-11-03 |
| 2 | 0.100000 | 2024-10-24 |
| 3 | 0.100000 | 2023-10-25 |
| 4 | 0.066000 | 2022-12-16 |
| 5 | 0.050000 | 2021-12-01 |
| 6 | 0.011600 | 2020-06-30 |
| 7 | 0.014800 | 2020-03-25 |
| 8 | 0.014800 | 2020-03-25 |
| 9 | 0.012400 | 2019-12-23 |
| 10 | 0.012400 | 2019-12-23 |
| 11 | 0.013100 | 2019-09-20 |
| 12 | 0.013100 | 2019-09-20 |
| 13 | 0.012900 | 2019-06-18 |
| 14 | 0.012900 | 2019-06-18 |
| 15 | 0.011800 | 2019-03-19 |
| 16 | 0.011800 | 2019-03-19 |
| 17 | 0.014700 | 2018-12-18 |
| 18 | 0.014700 | 2018-12-18 |
| 19 | 0.019100 | 2018-09-18 |
| 20 | 0.019100 | 2018-09-18 |
| 21 | 0.014400 | 2018-06-19 |
| 22 | 0.014400 | 2018-06-19 |