太平洋证券金元宝30号
(E61037)集合理财债券型
1.1416
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-27]
1.7138
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.59%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：8.64%
- 今年以来：9.15%
- 最近一年：10.27%
- 最近两年：21.71%
- 最近三年：21.94%
- 成立以来：86.05%
- 成立日期：2018-03-30
- 基金经理：张舒雅
- 产品类型：
- 管理公司：太平洋
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2025-11-04 |
| 2 | 0.100000 | 2024-10-25 |
| 3 | 0.100000 | 2018-10-15 |
| 4 | 0.066000 | 2022-12-16 |
| 5 | 0.050000 | 2021-12-13 |
| 6 | 0.033400 | 2020-10-14 |
| 7 | 0.029200 | 2020-04-15 |
| 8 | 0.029200 | 2020-04-15 |
| 9 | 0.033000 | 2019-10-16 |
| 10 | 0.033000 | 2019-10-16 |
| 11 | 0.029100 | 2019-04-15 |
| 12 | 0.029100 | 2019-04-15 |
| 13 | 0.031500 | 2018-10-15 |
| 14 | 0.031500 | 2018-10-15 |