太平洋证券均盈优选FOF1号
(E61065)集合理财FOF
1.3948
0.16%+0.0022
单位净值 [2025-11-26]
1.6703
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-2.13%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：14.08%
- 今年以来：14.99%
- 最近一年：15.87%
- 最近两年：16.85%
- 最近三年：9.93%
- 成立以来：76.24%
- 成立日期：2018-09-18
- 基金经理：叶萌 孙梦祎
- 产品类型：
- 管理公司：太平洋
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.157200 | 2020-08-17 |
| 2 | 0.118300 | 2019-10-18 |