太平洋证券金元宝18号
(E61126)集合理财债券型
1.1207
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-27]
1.5869
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：9.21%
- 今年以来：10.10%
- 最近一年：11.06%
- 最近两年：23.02%
- 最近三年：34.58%
- 成立以来：69.62%
- 成立日期：2020-02-28
- 基金经理：张健 王勇
- 产品类型：
- 管理公司：太平洋
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2025-10-31 |
| 2 | 0.100000 | 2024-10-23 |
| 3 | 0.100000 | 2023-10-24 |
| 4 | 0.066000 | 2022-12-15 |
| 5 | 0.050000 | 2021-11-29 |
| 6 | 0.050200 | 2020-12-21 |