华福证券-兴福安盈3号
(E71123)集合理财债券型
1.0025
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-15]
1.2688
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：9.09%
- 最近三年：14.10%
- 成立以来：30.34%
- 成立日期：2020-05-29
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：华福证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.0025 | 1.2688 | 0.02% |
| 2025-10-14 | 1.0023 | 1.2686 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0022 | 1.2685 | 0.08% |
| 2025-10-10 | 1.0014 | 1.2677 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0014 | 1.2677 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.0008 | 1.2671 | -0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0010 | 1.2673 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0011 | 1.2674 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0010 | 1.2673 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0016 | 1.2679 | -0.05% |
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业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华福证券-兴福安盈3号 | 0.17% | 0.06% | -0.23% | 0.95% | 2.75% | 1.38% |
| 同类型排名 | 330/1136 | 744/1136 | 1044/1136 | 856/1136 | --- | 429/1136 |
| 债券型 | 0.05% | 0.17% | 0.97% | 2.41% | --- | 1.76% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.17% | 22.10% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.24% | 19.39% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 20.65% | 34.12% | 30.32% | 25.96% |