华福证券-兴福安盈3号
(E71123)集合理财债券型
1.0025
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-15]
1.2688
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：9.09%
- 最近三年：14.10%
- 成立以来：30.34%
- 成立日期：2020-05-29
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：华福证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015300 | 2025-05-29 |
| 2 | 0.017000 | 2024-11-29 |
| 3 | 0.045700 | 2024-05-29 |
| 4 | 0.028100 | 2023-11-29 |
| 5 | 0.025500 | 2023-05-29 |
| 6 | 0.022500 | 2022-11-30 |
| 7 | 0.035700 | 2022-05-30 |
| 8 | 0.026400 | 2021-11-30 |
| 9 | 0.026800 | 2021-05-31 |
| 10 | 0.023300 | 2020-11-30 |