华福证券-兴福安盈4号
(E71129)集合理财债券型
1.0003
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-15]
1.2637
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：10.83%
- 最近三年：15.45%
- 成立以来：29.67%
- 成立日期：2020-08-21
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：华福证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015400 | 2025-08-21 |
| 2 | 0.013400 | 2025-02-21 |
| 3 | 0.037500 | 2024-08-21 |
| 4 | 0.044400 | 2024-02-21 |
| 5 | 0.026300 | 2023-08-21 |
| 6 | 0.013100 | 2023-02-21 |
| 7 | 0.027800 | 2022-08-22 |
| 8 | 0.033500 | 2022-02-21 |
| 9 | 0.027300 | 2021-08-23 |
| 10 | 0.024700 | 2021-02-22 |