1.0576
0.22%+0.0023
单位净值 [2018-06-29]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.76%
- 成立日期：2017-07-07
- 基金经理：谭咏南
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：首创证券股份有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-06-29 |
1.0576 |
1.0576 |
0.22% |
| 2 |
2018-06-25 |
1.0553 |
1.0553 |
0.05% |
| 3 |
2018-06-22 |
1.0548 |
1.0548 |
0.23% |
| 4 |
2018-06-08 |
1.0524 |
1.0524 |
0.11% |
| 5 |
2018-06-01 |
1.0512 |
1.0512 |
0.11% |
| 6 |
2018-05-25 |
1.0500 |
1.0500 |
0.11% |
| 7 |
2018-05-18 |
1.0488 |
1.0488 |
0.11% |
| 8 |
2018-05-11 |
1.0476 |
1.0476 |
0.11% |
| 9 |
2018-05-04 |
1.0464 |
1.0464 |
0.11% |
| 10 |
2018-04-27 |
1.0452 |
1.0452 |
0.11% |
| 11 |
2018-04-20 |
1.0440 |
1.0440 |
0.11% |
| 12 |
2018-04-13 |
1.0429 |
1.0429 |
0.22% |
| 13 |
2018-03-30 |
1.0406 |
1.0406 |
0.12% |
| 14 |
2018-03-23 |
1.0394 |
1.0394 |
0.11% |
| 15 |
2018-03-16 |
1.0383 |
1.0383 |
0.17% |
| 16 |
2018-03-09 |
1.0365 |
1.0365 |
0.46% |
| 17 |
2018-02-09 |
1.0318 |
1.0318 |
0.10% |
| 18 |
2018-02-02 |
1.0308 |
1.0308 |
0.10% |
| 19 |
2018-01-26 |
1.0298 |
1.0298 |
0.21% |
| 20 |
2018-01-19 |
1.0276 |
1.0276 |
0.11% |