1.0099
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-01-05]
- 最近一月:0.05%
- 最近一季:0.05%
- 最近半年:0.35%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:0.35%
- 最近两年:0.66%
- 最近三年:---
- 成立以来:0.99%
- 成立日期:2018-02-02
- 基金经理:谭咏南
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:首创证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2021-01-05 |
1.0099 |
1.1723 |
0.01% |
2 |
2021-01-04 |
1.0098 |
1.1722 |
0.07% |
3 |
2020-12-31 |
1.0091 |
1.1715 |
0.04% |
4 |
2020-12-30 |
1.0087 |
1.1711 |
-0.02% |
5 |
2020-12-29 |
1.0089 |
1.1713 |
-0.05% |
6 |
2020-12-28 |
1.0094 |
1.1718 |
0.05% |
7 |
2020-09-11 |
1.0089 |
1.1563 |
0.03% |
8 |
2020-09-10 |
1.0086 |
1.1560 |
0.03% |
9 |
2020-09-09 |
1.0083 |
1.1557 |
0.02% |
10 |
2020-09-08 |
1.0081 |
1.1555 |
0.02% |
11 |
2020-09-07 |
1.0079 |
1.1553 |
0.04% |
12 |
2020-09-04 |
1.0075 |
1.1549 |
0.02% |
13 |
2020-09-03 |
1.0073 |
1.1547 |
0.01% |
14 |
2020-09-02 |
1.0072 |
1.1546 |
0.01% |
15 |
2020-09-01 |
1.0071 |
1.1545 |
0.02% |
16 |
2020-08-31 |
1.0069 |
1.1543 |
0.05% |
17 |
2020-08-28 |
1.0064 |
1.1538 |
0.00% |
18 |
2020-08-27 |
1.0064 |
1.1538 |
0.01% |
19 |
2020-08-26 |
1.0063 |
1.1537 |
-0.01% |
20 |
2020-08-25 |
1.0064 |
1.1538 |
0.38% |