1.0379
---0.0000
单位净值 [2018-12-05]
- 最近一月:0.64%
- 最近一季:1.56%
- 最近半年:2.54%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.79%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:首创证券有限责任公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-12-05 |
1.0379 |
1.0379 |
0.00% |
2 |
2018-12-04 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.11% |
3 |
2018-12-03 |
1.0390 |
1.0390 |
0.18% |
4 |
2018-11-30 |
1.0371 |
1.0371 |
0.06% |
5 |
2018-11-29 |
1.0365 |
1.0365 |
0.02% |
6 |
2018-11-28 |
1.0363 |
1.0363 |
0.02% |
7 |
2018-11-27 |
1.0361 |
1.0361 |
0.13% |
8 |
2018-11-26 |
1.0348 |
1.0348 |
0.05% |
9 |
2018-11-23 |
1.0343 |
1.0343 |
0.02% |
10 |
2018-11-22 |
1.0341 |
1.0341 |
0.01% |
11 |
2018-11-21 |
1.0340 |
1.0340 |
0.02% |
12 |
2018-11-20 |
1.0338 |
1.0338 |
0.02% |
13 |
2018-11-19 |
1.0336 |
1.0336 |
0.05% |
14 |
2018-11-16 |
1.0331 |
1.0331 |
0.02% |
15 |
2018-11-15 |
1.0329 |
1.0329 |
0.01% |
16 |
2018-11-14 |
1.0328 |
1.0328 |
0.02% |
17 |
2018-11-13 |
1.0326 |
1.0326 |
0.02% |
18 |
2018-11-12 |
1.0324 |
1.0324 |
0.05% |
19 |
2018-11-09 |
1.0319 |
1.0319 |
0.02% |
20 |
2018-11-08 |
1.0317 |
1.0317 |
0.01% |