1.0279
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-15]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：13.27%
- 最近三年：19.60%
- 成立以来：52.75%
- 成立日期：2018-06-28
- 基金经理：任亚楠 马超凡
- 产品类型：
- 管理公司：首创证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-15 |
1.0279 |
1.4319 |
0.00% |
| 2 |
2025-10-14 |
1.0279 |
1.4319 |
0.03% |
| 3 |
2025-10-13 |
1.0276 |
1.4316 |
0.06% |
| 4 |
2025-10-10 |
1.0270 |
1.4310 |
0.02% |
| 5 |
2025-10-09 |
1.0268 |
1.4308 |
0.10% |
| 6 |
2025-09-30 |
1.0258 |
1.4298 |
-0.03% |
| 7 |
2025-09-29 |
1.0261 |
1.4301 |
0.01% |
| 8 |
2025-09-26 |
1.0260 |
1.4300 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-25 |
1.0260 |
1.4300 |
-0.11% |
| 10 |
2025-09-24 |
1.0271 |
1.4311 |
-0.06% |
| 11 |
2025-09-23 |
1.0277 |
1.4317 |
-0.03% |
| 12 |
2025-09-22 |
1.0280 |
1.4320 |
0.00% |
| 13 |
2025-09-19 |
1.0280 |
1.4320 |
-0.02% |
| 14 |
2025-09-18 |
1.0282 |
1.4322 |
-0.01% |
| 15 |
2025-09-17 |
1.0283 |
1.4323 |
0.02% |
| 16 |
2025-09-16 |
1.0281 |
1.4321 |
0.01% |
| 17 |
2025-09-15 |
1.0280 |
1.4320 |
0.02% |
| 18 |
2025-09-12 |
1.0278 |
1.4318 |
0.01% |
| 19 |
2025-09-11 |
1.0277 |
1.4317 |
-0.02% |
| 20 |
2025-09-10 |
1.0279 |
1.4319 |
-0.03% |