1.0759
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：3.87%
- 最近两年：10.75%
- 最近三年：16.33%
- 成立以来：45.88%
- 成立日期：2018-09-21
- 基金经理：任亚楠 马超凡
- 产品类型：
- 管理公司：首创证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-15 |
1.0759 |
1.3866 |
0.02% |
| 2 |
2025-10-14 |
1.0757 |
1.3864 |
0.02% |
| 3 |
2025-10-13 |
1.0755 |
1.3862 |
0.10% |
| 4 |
2025-10-10 |
1.0744 |
1.3851 |
-0.03% |
| 5 |
2025-10-09 |
1.0747 |
1.3854 |
0.09% |
| 6 |
2025-09-30 |
1.0737 |
1.3844 |
-0.03% |
| 7 |
2025-09-29 |
1.0740 |
1.3847 |
0.01% |
| 8 |
2025-09-26 |
1.0739 |
1.3846 |
-0.05% |
| 9 |
2025-09-25 |
1.0744 |
1.3851 |
-0.16% |
| 10 |
2025-09-24 |
1.0761 |
1.3868 |
-0.08% |
| 11 |
2025-09-23 |
1.0770 |
1.3877 |
0.04% |
| 12 |
2025-09-22 |
1.0766 |
1.3873 |
0.05% |
| 13 |
2025-09-19 |
1.0761 |
1.3868 |
0.11% |
| 14 |
2025-09-18 |
1.0749 |
1.3856 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-17 |
1.0749 |
1.3856 |
0.00% |
| 16 |
2025-09-16 |
1.0749 |
1.3856 |
0.01% |
| 17 |
2025-09-15 |
1.0748 |
1.3855 |
0.06% |
| 18 |
2025-09-12 |
1.0742 |
1.3849 |
-0.04% |
| 19 |
2025-09-11 |
1.0746 |
1.3853 |
0.01% |
| 20 |
2025-09-10 |
1.0745 |
1.3852 |
0.04% |