1.0119
0.02%+0.0002
单位净值 [2019-09-26]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.19%
- 成立日期：2018-09-19
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：首创证券股份有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-09-26 |
1.0119 |
1.0622 |
0.02% |
| 2 |
2019-09-25 |
1.0117 |
1.0620 |
0.01% |
| 3 |
2019-09-24 |
1.0116 |
1.0619 |
0.00% |
| 4 |
2019-09-23 |
1.0116 |
1.0619 |
0.06% |
| 5 |
2019-09-20 |
1.0110 |
1.0613 |
0.03% |
| 6 |
2019-09-19 |
1.0107 |
1.0610 |
0.01% |
| 7 |
2019-09-18 |
1.0106 |
1.0609 |
0.02% |
| 8 |
2019-09-17 |
1.0104 |
1.0607 |
0.02% |
| 9 |
2019-09-16 |
1.0102 |
1.0605 |
0.07% |
| 10 |
2019-09-12 |
1.0095 |
1.0598 |
0.02% |
| 11 |
2019-09-11 |
1.0093 |
1.0596 |
0.02% |
| 12 |
2019-09-10 |
1.0091 |
1.0594 |
0.02% |
| 13 |
2019-09-09 |
1.0089 |
1.0592 |
0.06% |
| 14 |
2019-09-06 |
1.0083 |
1.0586 |
0.01% |
| 15 |
2019-09-05 |
1.0082 |
1.0585 |
0.02% |
| 16 |
2019-09-04 |
1.0080 |
1.0583 |
0.02% |
| 17 |
2019-09-03 |
1.0078 |
1.0581 |
0.02% |
| 18 |
2019-09-02 |
1.0076 |
1.0579 |
0.05% |
| 19 |
2019-08-30 |
1.0071 |
1.0574 |
0.02% |
| 20 |
2019-08-29 |
1.0069 |
1.0572 |
0.03% |