1.0100
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：9.57%
- 最近三年：15.53%
- 成立以来：40.33%
- 成立日期：2019-04-24
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：首创证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-15 |
1.0100 |
1.3464 |
0.00% |
| 2 |
2025-10-14 |
1.0100 |
1.3464 |
0.00% |
| 3 |
2025-10-13 |
1.0100 |
1.3464 |
0.05% |
| 4 |
2025-10-10 |
1.0095 |
1.3459 |
0.01% |
| 5 |
2025-10-09 |
1.0094 |
1.3458 |
0.08% |
| 6 |
2025-09-30 |
1.0086 |
1.3450 |
0.03% |
| 7 |
2025-09-29 |
1.0083 |
1.3447 |
0.02% |
| 8 |
2025-09-26 |
1.0081 |
1.3445 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-25 |
1.0084 |
1.3448 |
-0.07% |
| 10 |
2025-09-24 |
1.0091 |
1.3455 |
-0.04% |
| 11 |
2025-09-23 |
1.0095 |
1.3459 |
-0.03% |
| 12 |
2025-09-22 |
1.0098 |
1.3462 |
0.00% |
| 13 |
2025-09-19 |
1.0098 |
1.3462 |
-0.01% |
| 14 |
2025-09-18 |
1.0099 |
1.3463 |
0.04% |
| 15 |
2025-09-17 |
1.0095 |
1.3459 |
0.02% |
| 16 |
2025-09-16 |
1.0093 |
1.3457 |
0.06% |
| 17 |
2025-09-15 |
1.0087 |
1.3451 |
0.02% |
| 18 |
2025-09-12 |
1.0085 |
1.3449 |
0.03% |
| 19 |
2025-09-11 |
1.0082 |
1.3446 |
-0.02% |
| 20 |
2025-09-10 |
1.0084 |
1.3448 |
-0.03% |