首创证券创赢38号
(E99181)集合理财债券型
1.0565
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.3388
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：9.55%
- 最近三年：15.72%
- 成立以来：39.13%
- 成立日期：2019-06-19
- 基金经理：任亚楠 马超凡
- 产品类型：
- 管理公司：首创证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.068300 | 2024-08-12 |
| 2 | 0.034100 | 2023-08-07 |
| 3 | 0.007300 | 2023-01-31 |
| 4 | 0.028100 | 2022-07-19 |
| 5 | 0.025400 | 2022-01-18 |
| 6 | 0.028300 | 2021-07-26 |
| 7 | 0.026000 | 2021-01-25 |
| 8 | 0.030600 | 2020-08-03 |
| 9 | 0.034200 | 2020-01-14 |