五矿证券安享12M001号集合资产管理计划
(SLS927)集合理财债券型
1.0128
0.00%0.0000
单位净值 [2022-08-23]
1.0637
累计净值 [2022-08-23]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.84%
- 最近两年：6.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.44%
- 成立日期：---
- 基金经理：宁特林
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：五矿证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-23 | 1.0128 | 1.0637 | 0.00% |
| 2022-08-16 | 1.0128 | 1.0637 | 0.18% |
| 2022-08-09 | 1.0110 | 1.0619 | 0.00% |
| 2022-08-02 | 1.0110 | 1.0619 | -0.01% |
| 2022-07-26 | 1.0111 | 1.0620 | 0.08% |
| 2022-07-19 | 1.0103 | 1.0612 | 0.13% |
| 2022-07-12 | 1.0090 | 1.0599 | 0.10% |
| 2022-07-05 | 1.0080 | 1.0589 | 0.04% |
| 2022-06-28 | 1.0076 | 1.0585 | 0.04% |
| 2022-06-21 | 1.0072 | 1.0581 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2022-08-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五矿证券安享12M001号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.20% | -4.43% | -5.73% | -7.60% | -9.59% | -4.29% |
| 深证成指 | 0.85% | -7.13% | -11.69% | -14.23% | -19.17% | -10.44% |
| 沪深300 | 1.40% | -6.32% | -9.29% | -12.10% | -14.56% | -8.24% |
| 股票型 | 1.18% | -1.84% | 1.83% | 1.58% | 3.86% | 0.92% |
| 混合型 | 1.10% | -1.76% | 3.35% | 4.00% | 2.65% | 2.16% |
| 债券型 | 0.08% | 0.10% | 0.36% | -1.04% | -0.17% | 0.49% |
| FOF | 0.99% | -2.98% | 1.88% | 0.11% | 2.94% | 0.89% |
| QDII | -2.63% | -1.14% | 1.23% | 5.19% | 8.19% | 0.16% |
基金经理
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宁特林 上任时间：2022-06-16
宁特林:中央财经大学金融学博士,曾任廊坊银行固定收益部总经理助理、民生加银资产管理公司高级投资经理、中国华能财务有限公司投资经理,累计管理规模500余亿元,所管理固收产品均达到业绩基准。 展开∨ 收起∧
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