五矿证券安享12M001号
(EA0082)集合理财债券型
1.0128
0.00%0.0000
单位净值 [2022-08-23]
1.0637
累计净值 [2022-08-23]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：-0.36%
- 最近一年：-4.05%
- 最近两年：1.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.28%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：宁特林
- 产品类型：
- 管理公司：五矿证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-23 | 1.0128 | 1.0637 | 0.00% |
| 2022-08-16 | 1.0128 | 1.0637 | 0.18% |
| 2022-08-09 | 1.0110 | 1.0619 | 0.00% |
| 2022-08-02 | 1.0110 | 1.0619 | -0.01% |
| 2022-07-26 | 1.0111 | 1.0620 | 0.08% |
| 2022-07-19 | 1.0103 | 1.0612 | 0.13% |
| 2022-07-12 | 1.0090 | 1.0599 | 0.10% |
| 2022-07-05 | 1.0080 | 1.0589 | 0.04% |
| 2022-06-28 | 1.0076 | 1.0585 | 0.04% |
| 2022-06-21 | 1.0072 | 1.0581 | 0.09% |
