0.8954
2.72%+0.0243
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.42%
- 最近一季：13.30%
- 最近半年：10.54%
- 今年以来：14.47%
- 最近一年：16.51%
- 最近两年：17.06%
- 最近三年：5.84%
- 成立以来：-10.46%
- 成立日期：2020-08-21
- 基金经理：王雨辰 高天昊
- 产品类型：
- 管理公司：五矿证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.8954 |
0.8954 |
2.72% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.8717 |
0.8717 |
0.87% |
| 3 |
2025-09-16 |
0.8642 |
0.8642 |
2.81% |
| 4 |
2025-09-09 |
0.8406 |
0.8406 |
-0.98% |
| 5 |
2025-09-02 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.06% |
| 6 |
2025-08-26 |
0.8494 |
0.8494 |
3.08% |
| 7 |
2025-08-19 |
0.8240 |
0.8240 |
1.39% |
| 8 |
2025-08-12 |
0.8127 |
0.8127 |
0.01% |
| 9 |
2025-08-05 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.26% |
| 10 |
2025-07-29 |
0.8147 |
0.8147 |
1.34% |
| 11 |
2025-07-22 |
0.8039 |
0.8039 |
0.90% |
| 12 |
2025-07-15 |
0.7967 |
0.7967 |
0.23% |
| 13 |
2025-07-08 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.11% |
| 14 |
2025-07-01 |
0.7958 |
0.7958 |
0.70% |
| 15 |
2025-06-24 |
0.7903 |
0.7903 |
0.29% |
| 16 |
2025-06-17 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.68% |
| 17 |
2025-06-10 |
0.7934 |
0.7934 |
0.34% |
| 18 |
2025-06-03 |
0.7907 |
0.7907 |
0.25% |
| 19 |
2025-05-27 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.98% |
| 20 |
2025-05-20 |
0.7965 |
0.7965 |
-0.44% |