五矿证券安享12M007号
(EA0100)集合理财债券型
0.9992
0.10%+0.0010
单位净值 [2022-11-01]
1.0483
累计净值 [2022-11-01]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：-1.58%
- 最近一年：-5.00%
- 最近两年：-0.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.08%
- 成立日期：2020-10-30
- 基金经理：宁特林
- 产品类型：
- 管理公司：五矿证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-01 | 0.9992 | 1.0483 | 0.10% |
| 2022-10-25 | 0.9982 | 1.0473 | -0.18% |
| 2022-10-18 | 1.0000 | 1.0491 | 0.18% |
| 2022-10-11 | 0.9982 | 1.0473 | 0.13% |
| 2022-09-27 | 0.9969 | 1.0460 | -0.15% |
| 2022-09-20 | 0.9984 | 1.0475 | -0.13% |
| 2022-09-13 | 0.9997 | 1.0488 | 0.01% |
| 2022-09-06 | 0.9996 | 1.0487 | 0.00% |
| 2022-08-30 | 0.9996 | 1.0487 | -0.08% |
| 2022-08-23 | 1.0004 | 1.0495 | 0.13% |
