五矿证券丰润1号集合资产管理计划
(SNG416)集合理财债券型
0.7762
3.38%+0.0263
单位净值 [2025-09-30]
0.7762
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：6.58%
- 最近一季：17.04%
- 最近半年：12.87%
- 今年以来：---
- 最近一年：21.21%
- 最近两年：19.16%
- 最近三年：-0.21%
- 成立以来：-22.38%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.7762 | 0.7762 | 3.38% |
| 2025-09-23 | 0.7508 | 0.7508 | 0.90% |
| 2025-09-16 | 0.7441 | 0.7441 | 3.10% |
| 2025-09-09 | 0.7217 | 0.7217 | -1.11% |
| 2025-09-02 | 0.7298 | 0.7298 | 0.21% |
| 2025-08-26 | 0.7283 | 0.7283 | 3.25% |
| 2025-08-19 | 0.7054 | 0.7054 | 2.19% |
| 2025-08-12 | 0.6903 | 0.6903 | 0.15% |
| 2025-08-05 | 0.6893 | 0.6893 | -0.06% |
| 2025-07-29 | 0.6897 | 0.6897 | 1.28% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |