0.7262
-1.92%-0.0139
单位净值 [2025-11-04]
- 最近一月：-6.44%
- 最近一季：5.29%
- 最近半年：8.53%
- 今年以来：11.38%
- 最近一年：9.01%
- 最近两年：11.79%
- 最近三年：2.35%
- 成立以来：-27.38%
- 成立日期：2020-11-17
- 基金经理：吴晓 商景超 王雨辰 高天昊
- 产品类型：
- 管理公司：五矿证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-04 |
0.7262 |
0.7262 |
-1.92% |
| 2 |
2025-10-28 |
0.7404 |
0.7404 |
1.01% |
| 3 |
2025-10-21 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.22% |
| 4 |
2025-10-14 |
0.7346 |
0.7346 |
-5.36% |
| 5 |
2025-09-30 |
0.7762 |
0.7762 |
3.38% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.7508 |
0.7508 |
0.90% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.7441 |
0.7441 |
3.10% |
| 8 |
2025-09-09 |
0.7217 |
0.7217 |
-1.11% |
| 9 |
2025-09-02 |
0.7298 |
0.7298 |
0.21% |
| 10 |
2025-08-26 |
0.7283 |
0.7283 |
3.25% |
| 11 |
2025-08-19 |
0.7054 |
0.7054 |
2.19% |
| 12 |
2025-08-12 |
0.6903 |
0.6903 |
0.15% |
| 13 |
2025-08-05 |
0.6893 |
0.6893 |
-0.06% |
| 14 |
2025-07-29 |
0.6897 |
0.6897 |
1.28% |
| 15 |
2025-07-22 |
0.6810 |
0.6810 |
1.57% |
| 16 |
2025-07-15 |
0.6705 |
0.6705 |
0.28% |
| 17 |
2025-07-08 |
0.6686 |
0.6686 |
-0.43% |
| 18 |
2025-07-01 |
0.6715 |
0.6715 |
1.25% |
| 19 |
2025-06-24 |
0.6632 |
0.6632 |
0.20% |
| 20 |
2025-06-17 |
0.6619 |
0.6619 |
-1.21% |