0.8194
0.42%+0.0034
单位净值 [2024-10-08]
- 最近一月：1.75%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：-0.98%
- 最近一年：-2.31%
- 最近两年：-6.26%
- 最近三年：-14.68%
- 成立以来：-18.06%
- 成立日期：2021-01-26
- 基金经理：王雨辰 高天昊
- 产品类型：
- 管理公司：五矿证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-10-08 |
0.8194 |
0.8194 |
0.42% |
| 2 |
2024-09-30 |
0.8160 |
0.8160 |
1.07% |
| 3 |
2024-09-24 |
0.8074 |
0.8074 |
0.30% |
| 4 |
2024-09-13 |
0.8050 |
0.8050 |
0.01% |
| 5 |
2024-09-10 |
0.8049 |
0.8049 |
-0.05% |
| 6 |
2024-09-03 |
0.8053 |
0.8053 |
0.06% |
| 7 |
2024-08-27 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.01% |
| 8 |
2024-08-20 |
0.8049 |
0.8049 |
0.05% |
| 9 |
2024-08-13 |
0.8045 |
0.8045 |
-0.12% |
| 10 |
2024-08-06 |
0.8055 |
0.8055 |
0.02% |
| 11 |
2024-07-30 |
0.8053 |
0.8053 |
-0.07% |
| 12 |
2024-07-23 |
0.8059 |
0.8059 |
0.05% |
| 13 |
2024-07-16 |
0.8055 |
0.8055 |
-0.63% |
| 14 |
2024-06-04 |
0.8106 |
0.8106 |
0.02% |
| 15 |
2024-05-28 |
0.8104 |
0.8104 |
-0.16% |
| 16 |
2024-05-21 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.02% |
| 17 |
2024-05-14 |
0.8119 |
0.8119 |
-0.09% |
| 18 |
2024-05-07 |
0.8126 |
0.8126 |
0.45% |
| 19 |
2024-04-23 |
0.8090 |
0.8090 |
0.26% |
| 20 |
2024-04-16 |
0.8069 |
0.8069 |
-1.15% |