0.6623
4.69%+0.0311
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：9.07%
- 最近一季：27.34%
- 最近半年：20.59%
- 今年以来：26.10%
- 最近一年：28.01%
- 最近两年：19.42%
- 最近三年：-5.71%
- 成立以来：-33.77%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：王雨辰 高天昊
- 产品类型：
- 管理公司：五矿证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.6623 |
0.6623 |
4.69% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.6326 |
0.6326 |
0.40% |
| 3 |
2025-09-16 |
0.6301 |
0.6301 |
4.74% |
| 4 |
2025-09-09 |
0.6016 |
0.6016 |
-1.59% |
| 5 |
2025-09-02 |
0.6113 |
0.6113 |
0.68% |
| 6 |
2025-08-26 |
0.6072 |
0.6072 |
5.88% |
| 7 |
2025-08-19 |
0.5735 |
0.5735 |
3.88% |
| 8 |
2025-08-12 |
0.5521 |
0.5521 |
0.44% |
| 9 |
2025-08-05 |
0.5497 |
0.5497 |
-0.45% |
| 10 |
2025-07-29 |
0.5522 |
0.5522 |
2.54% |
| 11 |
2025-07-22 |
0.5385 |
0.5385 |
1.91% |
| 12 |
2025-07-15 |
0.5284 |
0.5284 |
0.19% |
| 13 |
2025-07-08 |
0.5274 |
0.5274 |
-0.19% |
| 14 |
2025-07-01 |
0.5284 |
0.5284 |
1.60% |
| 15 |
2025-06-24 |
0.5201 |
0.5201 |
0.23% |
| 16 |
2025-06-17 |
0.5189 |
0.5189 |
-1.69% |
| 17 |
2025-06-10 |
0.5278 |
0.5278 |
1.31% |
| 18 |
2025-06-03 |
0.5210 |
0.5210 |
0.60% |
| 19 |
2025-05-27 |
0.5179 |
0.5179 |
-2.78% |
| 20 |
2025-05-20 |
0.5327 |
0.5327 |
-0.36% |