0.6086
-1.19%-0.0072
单位净值 [2025-11-04]
- 最近一月：-5.36%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：5.31%
- 今年以来：2.82%
- 最近一年：-1.92%
- 最近两年：-0.93%
- 最近三年：-10.05%
- 成立以来：-39.14%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：王雨辰 高天昊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：青岛裘塔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-04 |
0.6086 |
0.6086 |
-1.19% |
| 2 |
2025-10-28 |
0.6159 |
0.6159 |
0.65% |
| 3 |
2025-10-21 |
0.6119 |
0.6119 |
-0.71% |
| 4 |
2025-10-14 |
0.6163 |
0.6163 |
-4.17% |
| 5 |
2025-09-30 |
0.6431 |
0.6431 |
2.34% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.6284 |
0.6284 |
0.21% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.6271 |
0.6271 |
1.70% |
| 8 |
2025-09-09 |
0.6166 |
0.6166 |
-0.31% |
| 9 |
2025-09-02 |
0.6185 |
0.6185 |
-0.58% |
| 10 |
2025-08-26 |
0.6221 |
0.6221 |
1.55% |
| 11 |
2025-08-19 |
0.6126 |
0.6126 |
2.34% |
| 12 |
2025-08-12 |
0.5986 |
0.5986 |
-0.89% |
| 13 |
2025-08-05 |
0.6040 |
0.6040 |
0.32% |
| 14 |
2025-07-29 |
0.6021 |
0.6021 |
1.48% |
| 15 |
2025-07-22 |
0.5933 |
0.5933 |
1.30% |
| 16 |
2025-07-15 |
0.5857 |
0.5857 |
0.81% |
| 17 |
2025-07-08 |
0.5810 |
0.5810 |
-0.09% |
| 18 |
2025-07-01 |
0.5815 |
0.5815 |
1.24% |
| 19 |
2025-06-24 |
0.5744 |
0.5744 |
-0.30% |
| 20 |
2025-06-17 |
0.5761 |
0.5761 |
-1.08% |