1.0445
-0.15%-0.0016
单位净值 [2025-10-14]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-1.70%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.92%
- 成立日期：2023-02-27
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：青岛裘塔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-14 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.15% |
| 2 |
2025-10-13 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.09% |
| 3 |
2025-10-10 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.13% |
| 4 |
2025-10-09 |
1.0484 |
1.0484 |
0.19% |
| 5 |
2025-09-30 |
1.0464 |
1.0464 |
0.07% |
| 6 |
2025-09-29 |
1.0457 |
1.0457 |
0.11% |
| 7 |
2025-09-26 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.14% |
| 8 |
2025-09-25 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.04% |
| 9 |
2025-09-24 |
1.0464 |
1.0464 |
0.18% |
| 10 |
2025-09-23 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.11% |
| 11 |
2025-09-22 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.14% |
| 12 |
2025-09-18 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.17% |
| 13 |
2025-09-17 |
1.0489 |
1.0489 |
0.11% |
| 14 |
2025-09-16 |
1.0478 |
1.0478 |
0.19% |
| 15 |
2025-09-15 |
1.0458 |
1.0458 |
0.03% |
| 16 |
2025-09-12 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.11% |
| 17 |
2025-09-11 |
1.0466 |
1.0466 |
0.31% |
| 18 |
2025-09-10 |
1.0434 |
1.0434 |
0.02% |
| 19 |
2025-09-09 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.14% |
| 20 |
2025-09-08 |
1.0447 |
1.0447 |
0.19% |