1.0353
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：3.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.53%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：青岛裘塔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-14 |
1.0353 |
1.0353 |
0.00% |
| 2 |
2025-10-13 |
1.0353 |
1.0353 |
0.01% |
| 3 |
2025-10-10 |
1.0352 |
1.0352 |
0.01% |
| 4 |
2025-10-09 |
1.0351 |
1.0351 |
0.03% |
| 5 |
2025-09-30 |
1.0348 |
1.0348 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-29 |
1.0348 |
1.0348 |
0.02% |
| 7 |
2025-09-26 |
1.0346 |
1.0346 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-25 |
1.0346 |
1.0346 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-24 |
1.0346 |
1.0346 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-23 |
1.0345 |
1.0345 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-22 |
1.0345 |
1.0345 |
0.01% |
| 12 |
2025-09-18 |
1.0344 |
1.0344 |
0.01% |
| 13 |
2025-09-17 |
1.0343 |
1.0343 |
0.00% |
| 14 |
2025-09-16 |
1.0343 |
1.0343 |
0.01% |
| 15 |
2025-09-15 |
1.0342 |
1.0342 |
0.01% |
| 16 |
2025-09-12 |
1.0341 |
1.0341 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-11 |
1.0341 |
1.0341 |
0.00% |
| 18 |
2025-09-10 |
1.0341 |
1.0341 |
0.01% |
| 19 |
2025-09-09 |
1.0340 |
1.0340 |
0.00% |
| 20 |
2025-09-08 |
1.0340 |
1.0340 |
0.01% |