1.0365
0.22%+0.0023
单位净值 [2017-02-03]
- 最近一月:0.56%
- 最近一季:0.87%
- 最近半年:1.81%
- 今年以来:0.56%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.62%
- 成立日期:2016-02-17
- 基金经理:杨泽鑫
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-02-03 |
1.0365 |
1.0365 |
0.22% |
2 |
2017-01-20 |
1.0342 |
1.0342 |
0.08% |
3 |
2017-01-13 |
1.0334 |
1.0334 |
0.13% |
4 |
2017-01-06 |
1.0321 |
1.0321 |
0.14% |
5 |
2016-12-31 |
1.0307 |
1.0307 |
0.01% |
6 |
2016-12-30 |
1.0306 |
1.0306 |
0.24% |
7 |
2016-12-23 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.16% |
8 |
2016-12-09 |
1.0297 |
1.0297 |
0.01% |
9 |
2016-12-08 |
1.0296 |
1.0296 |
0.03% |
10 |
2016-12-07 |
1.0293 |
1.0293 |
0.00% |
11 |
2016-12-06 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.03% |
12 |
2016-12-05 |
1.0296 |
1.0296 |
0.04% |
13 |
2016-12-02 |
1.0292 |
1.0292 |
0.03% |
14 |
2016-12-01 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.04% |
15 |
2016-11-30 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.04% |
16 |
2016-11-29 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.05% |
17 |
2016-11-28 |
1.0302 |
1.0302 |
0.02% |
18 |
2016-11-25 |
1.0300 |
1.0300 |
0.02% |
19 |
2016-11-24 |
1.0298 |
1.0298 |
0.03% |
20 |
2016-11-23 |
1.0295 |
1.0295 |
0.02% |