0.3500
-0.60%-0.0021
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-3.13%
- 最近一季：28.11%
- 最近半年：11.43%
- 今年以来：3.43%
- 最近一年：60.62%
- 最近两年：-24.57%
- 最近三年：-23.18%
- 成立以来：-65.00%
- 成立日期：2016-04-08
- 基金经理：杨泽鑫
- 产品类型：
- 管理公司：大同证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3500 |
0.3500 |
-0.60% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3521 |
0.3521 |
6.54% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3305 |
0.3305 |
-0.30% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3315 |
0.3315 |
-5.85% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3521 |
0.3521 |
-0.87% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3552 |
0.3552 |
0.28% |
| 7 |
2025-09-19 |
0.3542 |
0.3542 |
-5.09% |
| 8 |
2025-09-18 |
0.3732 |
0.3732 |
-2.28% |
| 9 |
2025-09-17 |
0.3819 |
0.3819 |
-2.75% |
| 10 |
2025-09-16 |
0.3927 |
0.3927 |
0.13% |
| 11 |
2025-09-15 |
0.3922 |
0.3922 |
-5.20% |
| 12 |
2025-09-12 |
0.4137 |
0.4137 |
2.66% |
| 13 |
2025-09-11 |
0.4030 |
0.4030 |
0.78% |
| 14 |
2025-09-10 |
0.3999 |
0.3999 |
6.30% |
| 15 |
2025-09-09 |
0.3762 |
0.3762 |
2.51% |
| 16 |
2025-09-08 |
0.3670 |
0.3670 |
3.61% |
| 17 |
2025-09-05 |
0.3542 |
0.3542 |
-1.69% |
| 18 |
2025-09-04 |
0.3603 |
0.3603 |
-2.65% |
| 19 |
2025-09-03 |
0.3701 |
0.3701 |
-0.54% |
| 20 |
2025-09-02 |
0.3721 |
0.3721 |
6.62% |