1.0182
0.03%+0.0003
单位净值 [2018-06-25]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.80%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：大同证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-06-25 |
1.0182 |
1.0672 |
0.03% |
| 2 |
2018-06-22 |
1.0179 |
1.0669 |
0.04% |
| 3 |
2018-06-20 |
1.0175 |
1.0665 |
-0.09% |
| 4 |
2018-06-19 |
1.0184 |
1.0674 |
0.08% |
| 5 |
2018-06-15 |
1.0176 |
1.0666 |
0.04% |
| 6 |
2018-06-13 |
1.0172 |
1.0662 |
0.01% |
| 7 |
2018-06-12 |
1.0171 |
1.0661 |
0.02% |
| 8 |
2018-06-11 |
1.0169 |
1.0659 |
0.06% |
| 9 |
2018-06-08 |
1.0163 |
1.0653 |
0.02% |
| 10 |
2018-06-07 |
1.0161 |
1.0651 |
0.02% |
| 11 |
2018-06-06 |
1.0159 |
1.0649 |
0.01% |
| 12 |
2018-06-05 |
1.0158 |
1.0648 |
0.02% |
| 13 |
2018-06-04 |
1.0156 |
1.0646 |
0.06% |
| 14 |
2018-06-01 |
1.0150 |
1.0640 |
0.04% |
| 15 |
2018-05-30 |
1.0146 |
1.0636 |
0.02% |
| 16 |
2018-05-29 |
1.0144 |
1.0634 |
0.01% |
| 17 |
2018-05-28 |
1.0143 |
1.0633 |
0.06% |
| 18 |
2018-05-25 |
1.0137 |
1.0627 |
0.02% |
| 19 |
2018-05-24 |
1.0135 |
1.0625 |
0.02% |
| 20 |
2018-05-23 |
1.0133 |
1.0623 |
0.02% |