1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2019-10-11]
- 最近一月：-6.31%
- 最近一季：-5.07%
- 最近半年：-4.19%
- 今年以来：-0.96%
- 最近一年：-0.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-09-27
- 基金经理：孟晓龙
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-10-11 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 2 |
2019-10-10 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 3 |
2019-10-09 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 4 |
2019-10-08 |
1.0000 |
1.0000 |
-6.07% |
| 5 |
2019-09-27 |
1.0646 |
1.0646 |
0.01% |
| 6 |
2019-09-26 |
1.0645 |
1.0645 |
0.00% |
| 7 |
2019-09-25 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.08% |
| 8 |
2019-09-24 |
1.0653 |
1.0653 |
0.00% |
| 9 |
2019-09-23 |
1.0653 |
1.0653 |
0.00% |
| 10 |
2019-09-20 |
1.0653 |
1.0653 |
0.05% |
| 11 |
2019-09-19 |
1.0648 |
1.0648 |
0.01% |
| 12 |
2019-09-18 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.01% |
| 13 |
2019-09-17 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.14% |
| 14 |
2019-09-16 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.08% |
| 15 |
2019-09-12 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.01% |
| 16 |
2019-09-11 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.05% |
| 17 |
2019-09-10 |
1.0678 |
1.0678 |
0.01% |
| 18 |
2019-09-09 |
1.0677 |
1.0677 |
0.13% |
| 19 |
2019-09-06 |
1.0663 |
1.0663 |
0.03% |
| 20 |
2019-09-05 |
1.0660 |
1.0660 |
0.10% |