1.0795
3.64%+0.0393
单位净值 [2021-05-20]
- 最近一月：2.56%
- 最近一季：-7.65%
- 最近半年：-0.37%
- 今年以来：-4.09%
- 最近一年：-10.32%
- 最近两年：1.27%
- 最近三年：1.23%
- 成立以来：7.95%
- 成立日期：2015-06-30
- 基金经理：茹楠
- 产品类型：
- 管理公司：华金证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-05-20 |
1.0795 |
1.2795 |
3.64% |
| 2 |
2021-05-13 |
1.0416 |
1.2416 |
-3.09% |
| 3 |
2021-04-22 |
1.0748 |
1.2748 |
2.11% |
| 4 |
2021-04-16 |
1.0526 |
1.2526 |
0.00% |
| 5 |
2021-04-15 |
1.0526 |
1.2526 |
-1.17% |
| 6 |
2021-04-08 |
1.0651 |
1.2651 |
-0.95% |
| 7 |
2021-04-05 |
1.0753 |
1.2753 |
0.61% |
| 8 |
2021-04-01 |
1.0688 |
1.2688 |
3.04% |
| 9 |
2021-03-25 |
1.0373 |
1.2373 |
-3.25% |
| 10 |
2021-03-18 |
1.0721 |
1.2721 |
-2.52% |
| 11 |
2021-03-04 |
1.0998 |
1.2998 |
-2.02% |
| 12 |
2021-02-26 |
1.1225 |
1.3225 |
-3.97% |
| 13 |
2021-02-05 |
1.1689 |
1.3689 |
-2.10% |
| 14 |
2021-02-03 |
1.1940 |
1.3940 |
2.38% |
| 15 |
2021-02-01 |
1.1662 |
1.3662 |
0.61% |
| 16 |
2021-01-28 |
1.1591 |
1.3591 |
-2.02% |
| 17 |
2021-01-27 |
1.1830 |
1.3830 |
-1.35% |
| 18 |
2021-01-25 |
1.1992 |
1.3992 |
0.13% |
| 19 |
2021-01-22 |
1.1976 |
1.3976 |
0.21% |
| 20 |
2021-01-21 |
1.1951 |
1.3951 |
0.79% |