1.1015
0.00%0.0000
单位净值 [2021-05-07]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：0.36%
- 最近两年：7.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.15%
- 成立日期：2018-10-29
- 基金经理：刘昆 阎炯
- 产品类型：
- 管理公司：华金证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-05-07 |
1.1015 |
1.1015 |
0.00% |
| 2 |
2021-05-06 |
1.1015 |
1.1015 |
0.05% |
| 3 |
2021-04-30 |
1.1010 |
1.1010 |
0.00% |
| 4 |
2021-04-29 |
1.1010 |
1.1010 |
0.01% |
| 5 |
2021-04-28 |
1.1009 |
1.1009 |
0.01% |
| 6 |
2021-04-27 |
1.1008 |
1.1008 |
0.01% |
| 7 |
2021-04-26 |
1.1007 |
1.1007 |
0.02% |
| 8 |
2021-04-23 |
1.1005 |
1.1005 |
0.01% |
| 9 |
2021-04-22 |
1.1004 |
1.1004 |
0.00% |
| 10 |
2021-04-21 |
1.1004 |
1.1004 |
0.01% |
| 11 |
2021-04-20 |
1.1003 |
1.1003 |
0.01% |
| 12 |
2021-04-19 |
1.1002 |
1.1002 |
0.02% |
| 13 |
2021-04-16 |
1.1000 |
1.1000 |
0.01% |
| 14 |
2021-04-15 |
1.0999 |
1.0999 |
0.01% |
| 15 |
2021-04-14 |
1.0998 |
1.0998 |
0.00% |
| 16 |
2021-04-13 |
1.0998 |
1.0998 |
0.01% |
| 17 |
2021-04-12 |
1.0997 |
1.0997 |
0.02% |
| 18 |
2021-04-09 |
1.0995 |
1.0995 |
0.01% |
| 19 |
2021-04-08 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.67% |
| 20 |
2021-04-07 |
1.1068 |
1.1068 |
0.01% |