1.0173
0.00%0.0000
单位净值 [2019-08-30]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.73%
- 成立日期：2019-01-14
- 基金经理：刘昆 帅敏 阎炯
- 产品类型：
- 管理公司：华金证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-08-30 |
1.0173 |
1.0173 |
0.00% |
| 2 |
2019-08-23 |
1.0173 |
1.0173 |
0.00% |
| 3 |
2019-08-16 |
1.0173 |
1.0173 |
0.00% |
| 4 |
2019-08-09 |
1.0173 |
1.0173 |
0.00% |
| 5 |
2019-08-07 |
1.0173 |
1.0173 |
0.00% |
| 6 |
2019-08-02 |
1.0173 |
1.0173 |
0.00% |
| 7 |
2019-07-26 |
1.0173 |
1.0173 |
0.01% |
| 8 |
2019-07-19 |
1.0172 |
1.0172 |
0.02% |
| 9 |
2019-07-12 |
1.0170 |
1.0170 |
0.05% |
| 10 |
2019-07-05 |
1.0165 |
1.0165 |
0.20% |
| 11 |
2019-06-30 |
1.0145 |
1.0145 |
0.02% |
| 12 |
2019-06-28 |
1.0143 |
1.0143 |
0.14% |
| 13 |
2019-06-21 |
1.0129 |
1.0129 |
0.18% |
| 14 |
2019-06-14 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.08% |
| 15 |
2019-06-07 |
1.0119 |
1.0119 |
0.07% |
| 16 |
2019-05-31 |
1.0112 |
1.0112 |
0.06% |
| 17 |
2019-05-24 |
1.0106 |
1.0106 |
0.04% |
| 18 |
2019-05-17 |
1.0102 |
1.0102 |
0.10% |
| 19 |
2019-05-10 |
1.0092 |
1.0092 |
0.30% |
| 20 |
2019-05-03 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.08% |