1.0030
-0.30%-0.0030
单位净值 [2021-11-05]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-6.21%
- 最近半年：-6.21%
- 今年以来：-6.21%
- 最近一年：-6.21%
- 最近两年：-2.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.30%
- 成立日期：2019-06-03
- 基金经理：熊华 茹楠
- 产品类型：
- 管理公司：华金证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-11-05 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.30% |
| 2 |
2021-10-29 |
1.0060 |
1.0060 |
0.09% |
| 3 |
2021-10-22 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.02% |
| 4 |
2021-10-15 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.03% |
| 5 |
2021-10-08 |
1.0056 |
1.0056 |
0.04% |
| 6 |
2021-09-30 |
1.0052 |
1.0052 |
0.23% |
| 7 |
2021-09-24 |
1.0029 |
1.0029 |
0.13% |
| 8 |
2021-09-17 |
1.0016 |
1.0016 |
0.00% |
| 9 |
2021-09-10 |
1.0016 |
1.0016 |
0.15% |
| 10 |
2021-09-03 |
1.0001 |
1.0001 |
0.01% |
| 11 |
2021-08-30 |
1.0000 |
1.0000 |
-6.49% |
| 12 |
2020-06-05 |
1.0694 |
1.0694 |
0.02% |
| 13 |
2020-06-04 |
1.0692 |
1.0692 |
0.02% |
| 14 |
2020-06-03 |
1.0690 |
1.0690 |
0.09% |
| 15 |
2020-05-29 |
1.0680 |
1.0680 |
0.12% |
| 16 |
2020-05-22 |
1.0667 |
1.0667 |
0.12% |
| 17 |
2020-05-15 |
1.0654 |
1.0654 |
0.12% |
| 18 |
2020-05-08 |
1.0641 |
1.0641 |
0.14% |
| 19 |
2020-04-30 |
1.0626 |
1.0626 |
0.10% |
| 20 |
2020-04-24 |
1.0615 |
1.0615 |
0.07% |